机构强烈推荐6只个股-更新中

时间:2019年09月11日 20:40:20 中财网
【20:37 汇川技术(300124)事项点评:收购贝思特剩余股权获批 电梯大配套实力进一步增强】

  9月11日给予汇川技术(300124)强烈推荐评级。

  投资建议:公司是国内工控行业的领军企业,在通用自动化领域具备对外资产品的持续替代能力;在电梯配套领域,本次发行股份收购上海贝思特剩余49%股权获批进一步增强了公司提供电气系统大配套的能力,预计在跨国企业客户中的份额将不断提升;在轨交和新能源汽车领域,公司受益于轨交订单进入收入确认期和配套乘用车型放量。暂不考虑剩余49%股权的并表,该机构维持对公司19/20/21 年的EPS 预测分别为0.81/0.95/1.17 元,对应9 月10 日收盘价PE 分别为30.3/25.8/20.8。维持“强烈推荐”评级。

  风险提示:1.如果工控行业需求持续下滑,将对公司通用自动化业务将产生较大影响;2.如果IGBT 等原材料大幅涨价,将对公司通用自动化、轨交和新能源汽车业务均造成不利影响,公司毛利率将下滑;3.若新能源汽车定点车型销量和一线车企定点进展不达预期,将对公司未来新能源汽车业务造成较大影响。

  该股最近6个月获得机构34次买入评级、20次增持评级、13次推荐评级、9次跑赢行业评级、8次强烈推荐评级、6次强烈推荐-A评级、3次审慎增持评级、3次买入-A评级、2次优于大市评级、1次持有评级。


【17:32 新奥股份(600803)深度研究报告:油气上游稳扎稳打 收购下游一体贯通】

  9月11日给予新奥股份(600803)强推评级。

  盈利预测、估值及投资评级。暂不考虑对新奥能源的收购,该机构预计公司2019-2020 年归母净利润同比增长21%、3%至15.9、16.5 亿元,对应PE 为7.2、7.0 倍;预计新奥能源2019-2020 年实现净利润43 亿、51 亿元。若收购成功,则根据上游能源化工2019 年行业平均8 倍和新奥能源2019 年19 倍的估值水平,并考虑拟收购比例和置出资产的历史情况,分别给予2019 年两板块90亿和268 亿的市值目标,对应目标价12.8 元。考虑到公司作为A 股唯一贯通天然气上下游一体布局的稀缺标的,首次覆盖,给予“强推”评级。

  风险提示:收购进展不及预期;产能投放不及预期;化工产品及LNG 产品价格波动影响盈利能力;环保治理和政策风险;天然气消费量不及预期。

  该股最近6个月获得机构13次推荐评级、12次买入评级、6次跑赢行业评级、3次优于大市评级、2次买入-A评级、1次审慎推荐-A评级、1次增持评级。


【12:12 数据港(603881):被低估的高成长IDC资产-外资视角看数据港投资价值】

  9月11日给予数 据 港(603881)强烈推荐评级。

  盈利预测与投资建议:该机构预计公司 2019~2021 年可实现的EBITDA 分别为 4.36 亿元、7.35 亿元和 9.79 亿元,3 年CAGR达到43.5%。该机构认为数据港当前合理市值应为136 亿元,对应2021 年15 倍EV/EBITDA,首次覆盖给予“强烈推荐”评级。

  风险提示:数据中心的建设进度及机柜上架进度不及预期的风险;国内数据中心需求不及预期的风险;云计算业务发展不及预期的风险
  该股最近6个月获得机构6次增持评级、5次买入评级、2次推荐评级、1次买入-A评级。


【12:12 中航善达(000043)重大事项点评:重组获国资委批复 非住宅物管龙头成型】

  9月11日给予中航善达(000043)强推评级。

  投资建议:重组获国资委批复,非住宅物管龙头成型,重申“强推”评级
  风险提示:物业管理拓展不及预期、利润率提升不及预期。

  该股最近6个月获得机构16次买入评级、3次强推评级。


【11:41 长安汽车(000625)重大事项点评:8月销量平稳 CS75PLUS崭露头角】

  9月11日给予长安汽车(000625)强推评级。

  投资建议:建议把握行业新周期与公司新周期共振,维持预计19-20 年归母净利7.9/48.1 亿元,对应PE 52/8.5 倍,对应PB 0.9/0.8 倍,行业当前PB 中枢1.3,给予公司2020 年目标PB 1.3 倍,维持目标价12.08 元,维持“强推”评级。

  风险提示:宏观经济不及预期、行业销量不及预期、长福新车销售不及预期。

  该股最近6个月获得机构66次买入评级、22次增持评级、4次跑赢行业评级、3次强推评级、3次HOLD评级、3次审慎增持评级、3次中性评级、1次推荐评级、1次OUTPERFORM评级、1次审慎推荐-A评级。


【10:47 永太科技(002326):传统产品内生稳健增长 全产业链布局协同发展】

  9月11日给予永太科技(002326)强烈推荐-A评级。

  风险提示:产品销量不及预期、收购资产盈利情况低于预期、在建项目进度低于预期。



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